岗位职责：1、在要求的时间完成日、周、月的资金报表，并周期性向上级领导汇报收支数据；2、每月固定时间收集区域各分子公司的付款申请清单，整理完毕后向总部申请资金并支付；3、每月末联合各部门制定下月资金计划并按日追踪执行情况，管理区域应收账款回款工作；4、统筹区域内新增银行银企直连工作；5、配合公司内部审计工作，完成上级交给的其他事务性工作；任职资格：1、财务相关专业，本科及以上专业，从事财务类工作3年及以上；2、对于数据敏感度高较为善用Excel，数据处理需迅速高效；3、原则性强，支付严格按照既定要求处理； 职能类别：资金经理/主管 关键字：excel审计资金计划数据敏感付款申请应收账款回款资金报表数据处理银企直连财务